CONCAR ✔ 𝗔𝗦𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 de 𝗔𝗣𝗘𝗥𝗧𝗨𝗥𝗔 | Comprobantes sin conversión – Nuevo PCGE 2020


COMPROBANTES

El módulo de comprobantes permite ingresar las operaciones del día a día en el sistema para lo cual deberá tener configuradas las bases de datos indicadas en el menú Archivos.
En el sistema se puede registrar en forma automática los asientos contables tipo (Compras, compras contado, ventas, honorarios, cheques) seleccionando la opción correspondiente. También permite ingresar operaciones bancarias cuyos asientos se pueden automatizar con la opción Comprobante de Bancos.
El registro de asientos contables en forma manual (ingresando las cuentas de cargo y abono) se pueden ingresar a través de las opciones Comprobante Estándar con Conversión y Comprobante Estándar sin Conversión. Mediante estas opciones podemos registrar el asiento de apertura o cualquier otro asiento de diario.
Las opciones definidas en el menú Comprobantes son las siguientes:

Creación de Comprobantes
Al seleccionar cualquiera de las opciones del módulo Comprobantes, el sistema mostrará la siguiente ventana:


SI: El sistema enumerará el comprobante automáticamente de acuerdo a la siguiente estructura:
 En la primera casilla, los 2 dígitos indicarán el subdiario utilizado para el registro.
 En la segunda casilla:
a. Los dos primeros dígitos indicarán el mes contable
b. Los cuatro siguientes dígitos será un número correlativo desde el 0001 hasta el 9999.
NO: El sistema le pedirá un número de comprobante el cual deberá ingresar en el campo Comprobante.
CANCELAR: El sistema cerrará la ventana que haya seleccionado para registrar el comprobante.

Modificación de Comprobantes

Para modificar un comprobante deberá reabrirlo en la clasificación que le corresponda, según la imagen mostrada abajo:

Nota: Los comprobantes registrados mediante la opción Comprobante Compras Contado se modificarán por esa misma opción.

Comprobantes Estándar sin Conversión

Mediante esta opción se pueden registrar los asientos de apertura (inicio), cierre, diferencia de cambio y otros asientos en los cuales se requiere un tipo de cambio por cada cuenta o ingresar manualmente los importes en moneda nacional y/o dólares o una combinación de ambas opciones.
Si la compañía hubiera tenido movimientos el año anterior, el usuario podrá generar el asiento de apertura de forma automática. Los asientos de cierre y diferencia de cambio se podrán generar automáticamente seleccionando la opción de Asientos Automáticos.
Los asientos de compras al contado se podrán generar seleccionando la opción Comprobante Compras Contado.
A diferencia de la opción anterior, permite:
 Elegir un tipo de conversión para cada cuenta
 Digitar los importes en moneda nacional y/o extranjera para cada cuenta

(a) Creación de la Cabecera del Comprobante (Ejemplo: Asiento de Apertura)

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SUBDIARIO: Código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir en el Mantenimiento Tabla General-Tabla 02 Subdiarios.
COMPROBANTE: Si se seleccionara Numeración Automática – SI , el sistema asignará un número correlativo. Si se seleccionara Numeración Automática – NO , deberá ingresar el número del comprobante.
FECHA COMPROBANTE: Fecha del comprobante en formato día/mes/año a 2 dígitos. En la conversión de dólares a soles y viceversa se usa esta fecha para ubicar el tipo de cambio correspondiente. La fecha puede ser rechazada si el mes contable estuviera cerrado (Proceso de Consolidación definitivo).
CÓDIGO MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria de origen del comprobante.
GLOSA: Permite hasta 40 caracteres. En los libros Diario y Mayor sólo imprime los primeros 30.
Los campos de situación, total comprobante, fecha/hora control y usuario, se actualizarán automáticamente y se mostrarán cuando se reabra un comprobante.

(b) Creación del Detalle del Comprobante (Ejemplo: Asiento de Apertura)

SECUENCIA: El sistema asigna para cada línea del asiento, el número de secuencia en forma correlativa y automática.
CUENTA: Cuenta contable previamente registrada en el Mantenimiento de Plan de Cuentas. Se puede validar la existencia de la cuenta digitando los 2 primeros dígitos y presionando las teclas Shift+F1.
ANEXO: Código de anexo registrado en el Mantenimiento de anexos. Este campo se activará si la cuenta tiene configurado el tipo de anexo en el Mantenimiento de Plan de Cuentas.
DEBE/HABER: El código que indica si es cargo (D o +) o abono (H o -)
TIPO DCMTO: Seleccionar el tipo de documento registrado en el Mantenimiento Tabla General-Tabla 06 para cuentas varias o en la Tabla 15 para las cuentas de Conciliación Bancaria. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia en el Mantenimiento de Plan de Cuentas.
NÚM. DCMTO.: Nro. del documento de referencia. Si fuera un documento que ya hubiera sido provisionado, deberá seleccionar el documento presionando las teclas Shift+F1.
FEC.DOCUMENTO: Fecha de emisión del documento en formato día/mes/año.
FEC. VMTO: Fecha de vencimiento del documento en formato día/mes/año. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Fecha Vcmto. en el Mantenimiento de Plan de Cuentas.
CENTRO DE COSTO: Centro de costo registrado en el Mantenimiento Tabla General-Tabla 05 Centro de Costos. Este campo se activará si la cuenta tiene check de centro de costo en el Mantenimiento de Plan de Cuentas.
ÁREA: Seleccionar el área según el Mantenimiento Tabla General-Tabla 26 Áreas. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Área en el Mantenimiento de Plan de Cuentas.
ANEXO REFER.: Presionar las teclas Shift+F1 para seleccionar el anexo de referencia. Este campo se activará si la cuenta tiene configurado Tipo Anexo Referencia en el Mantenimiento de Plan de Cuentas.

IMPORTE M. NACIONAL: Ingresar el importe de la partida contable en Moneda Nacional si fuera el caso. Permite valor 0 si el importe fuera en Dólares.
TIPO CONVERSIÓN: Indicar el tipo de conversión que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. Los tipos de conversión están definidos en Mantenimiento Tabla General- Tabla 17 Tipo de Conversión de moneda. Dato opcional: Si no se fuera a utilizar un tipo de cambio para la conversión dejar el campo en blanco.
TIPO CAMBIO: Se ingresa si se escoge Tipo de Conversión “C”; de otra manera, el sistema lo asigna del Mantenimiento Tipo de Cambio
FECHA CONV.: Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio (Tabla tipo de cambio) cuando el Tipo de Conversión es “F”
IMPORTE DÓLARES: Ingresar el importe de la partida contable en Moneda Nacional. Permite valor 0 si el importe fuera sólo en Dólares. Si se utilizara un tipo de conversión, toma el importe que resulta de multiplicar el importe en moneda nacional por el tipo de cambio.
DCMTO REFER.: Seleccionar el tipo de documento registrado en el Mantenimiento Tabla General-Tabla 06 para cuentas varias o en la Tabla General 15 para cuentas de Conciliación bancaria. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el Mantenimiento de Plan de Cuentas.
NRO.DCMTO REFERENCIA: Digitar el número del documento de referencia 2. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el Mantenimiento de Plan de Cuentas.
FEC. DOC. REF.: Fecha del documento de referencia 2. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el Mantenimiento de Plan de Cuentas.
TIPO TASA: Se activará si la cuenta tiene configurada Tasa en el Mantenimiento de Plan de Cuentas. Para seleccionar una tasa debe presionar Shift+F1.
TASA: Muestra la tasa configurada en la Tabla General 28- Detracciones o 29-Percepciones; de acuerdo a lo seleccionado.
MONTO BASE: Ingresar el monto base para el cálculo de la detracción o percepción.
GLOSA: Glosa del movimiento por cada línea: Hasta 30 caracteres. El sistema genera una glosa automática bajo el formato [NOMBRE DEL ANEXO] [,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.]. Puede ser modificada por el usuario.


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